欢迎进入包头市九原区人民政府网!
  |  政务微信 | 九原发布
内蒙古自治区包头市九原区水利局2017年度决算公开报告
───
发布时间:2018-09-30 19:13     作者:水务局     来源:水务局     

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分部门基本情况

一、部门职能

(一)包头市九原区水务局是区人民政府主管水利事务的工作部门。九原区水务局属行政机关,主要职能是贯彻执行国家、自治区、包头市关于水利建设、水行政管理等方针、政策、法律、法规;

(二)负责保障水资源的合理开发利用,研究拟定全区有关水利工作的方针、政策、法规并监督实施;

(三)负责保障水资源的合理开发利用,研究拟定全区有关水利规划和政策、法规并监督实施;

(四)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,拟定全区水利发展战略、中长期发展规划并组织实施;

(五)组织开展九原区水资源保护工作;

(六)组织编制水资源保护规划,负责饮用水水源保护,负责地下水开发利用和城市规划全区地下水资源管理保护工作。(七)负责防治水旱灾害等水利设施、水域及其岸线的管理与保护等工作。

二、机构设置及单位构成情况

包头市九原区水务局预算由局机关3个职能股室,分别为综合办公室、计划业务股、水政水资办,在职行政编制人数为6人。所属二级单位共6个,包括防汛指挥所、水利管理站、水土保持工作站、打不素防凌防汛指挥所、兰柜防凌防汛指挥所、三湖河灌溉管理所6个全额拨款事业单位

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年部门收入预算数为859.99万元,全部为财政拨款。2017年部门收入决算数为2,773.97万元。由于水利项目增加,故收入增加1913.98万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计5,389.69万元,其中:本年收入合计2,773.97万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2,615.72万元;支出总计5,389.69万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余3,786.03万元。与2016年度相比,收入总计增加334.05万元,增长12%;支出总计增加240.53万元,增长14%。主要原因:增加了水利项目,工程完工需付工程款

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,773.97万元,其中:财政拨款收入2,773.97万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,603.65万元,其中:基本支出1,046.76万元,占65.3%;项目支出556.9万元,占34.7%;经营支出0万元,占0%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计5,389.69万元,其中:年初结转和结余2,615.72万元;支出总计5,389.69万元,其中:年末结转和结余3,786.03万元。与2016年度相比,收入增加334.05万元,增长12%;支出增加240.53万元,增长140%。主要原因:增加了水利项目,工程完工需付工程款。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,603.65万元,其中:基本支出1,046.76万元,占65.3%;项目支出556.9万元,占34.7%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,046.76万元,其中:人员经费869.15万元,主要包括:工资福利支出719.45万元(如基本工资288.01万元、津贴补贴121.52万元、社会保障缴费88.73万元、绩效工资176.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.89万元、……),对个人和家庭的补助支出149.7万元,较上年增加6.89万元,主要原因是人员增加,工资调整;公用经费177.61万元,主要包括:商品和服务支出176.99万元(如办公费3.73万元、印刷费0.19万元、取暖费13.43电费36.76万元……)、其他资本性支出0.62万元,较上年增加5.8万元,主要原因是:水利项目业务增加。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为4.9万元,支出决算为0.12万元,完成预算的2.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.12万元,完成预算的2.5%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:车辆偏重于项目工程使用。

 2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出0.12万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.12万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于项目工程

公务用车购置及运行维护费支出0.12万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0.12万元,车辆偏重于项目工程使用。车均运维费0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出93.18万元,比2016年增加93.18万元,增长21%。主要原因是:人员增加,水利项目增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额92.67万元,其中:政府采购货物支出0.99万元,2016年减少0.96万元,降低95%,主要原因是:需购货物减少;政府采购工程支出0万元,比20160万元,增长0%;政府采购服务支出91.68万元,比2016年增加91.68万元,增长100%,主要原因是:水利项目增加

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0,2016年增加0;一般公务用车11辆,比2016年增加0;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0;其他用车2辆,其他用车比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2016年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2016年增加0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011285号)等文件精神,我部门正在积极稳妥推进预算绩效管理工作, 加快构建预算绩效管理体系,逐步建立健全工作机制,进一步完善工作制度

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘建霞    联系电话:0472-6939582

 

内蒙古自治区包头市九原区水利局2017年度决算公开表.xls 



打印〗〖关闭
主   办:包头市九原区人民政府       承办单位:包头市九原区人民政府办公室
联系电话:0472-6939277               

蒙公网安备 15020702000165号


备案号:蒙ICP备18001850号           政府网站标识码:1502070002 
网站地图                                        中文域名:包头市九原区人民政府办公室.政务